Stratégie de trading du Forex

Qu'est-ce que le trading de devises?

Le Forex est un marché financier international fondé en 1976. Il s'agit d'une plateforme d'échange interbancaire de différentes devises à des prix libres. Les cotations sont formées sans restrictions et à valeurs fixes. Les participants au Forex ne sont pas seulement des traders privés. Les principaux acteurs sont les banques centrales de différents pays, les organisations financières commerciales, ainsi que divers fonds d'investissement et autres. Aujourd'hui, les traders du marché Forex réalisent un profit sur les différences de taux de change. En concluant des accords spéculatifs, ils peuvent compter sur un revenu assez important. Tous ceux qui ont un esprit analytique et savent comment effectuer un suivi à grande échelle peuvent réaliser un profit. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en économie pour réussir. Mais il faut connaître les principales tendances du marché. Si la tendance est à la hausse, c'est un marché haussier. Si la tendance est à la baisse, c'est un marché baissier.

Le principe de fonctionnement est simple : le trading sur le Forex s'effectue par paires de devises, que le trader choisit indépendamment. Une devise agit comme une marchandise, et l'autre est considérée comme un moyen de paiement. La tâche principale d'un participant au marché est d'acheter bon marché et de vendre plus cher.

Il est important de savoir que les transactions sur le Forex sont généralement conclues pour des sommes d'argent assez importantes, qui peuvent ne pas être à la disposition personnelle des traders. Dans de telles situations, ils ont recours à l'aide d'une société intermédiaire - un courtier qui leur fournit un effet de levier. Dans ce cas, avant de conclure une transaction, le négociant devra s'entendre avec le courtier.

Une caractéristique distinctive du marché du Forex est son énorme volume. Tous les 3 ans, la Banque des règlements internationaux publie des données sur le marché. Selon ce rapport, le chiffre d'affaires quotidien du Forex dépasse les 6 000 milliards de dollars US.

Paires de monnaies

Les paires de devises constituent le principal instrument de négociation du Forex. Il s'agit du rapport entre deux monnaies nationales sur le marché du Forex. Toute paire de devises se compose d'une devise de base qui vient en premier et d'une devise de cotation. La devise de base est soit vendue, soit achetée pour la deuxième devise de la paire. Les paires de devises sont marquées par les noms traditionnels des différentes monnaies.

Comment lire une paire de devises ? Par exemple, dans la paire EUR / USD, la monnaie européenne est une marchandise et le dollar américain est de l'argent. La valeur de la paire de devises est le même montant que celui que vous devez payer en dollars américains pour un euro. Toutes les autres paires sont interprétées de la même manière.

Les principales paires de devises sont EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD et USD / CHF.

Les paires les plus liquides contiennent généralement le dollar américain. Ce type de paire réalise près des trois quarts de toutes les transactions. Les paires de devises sans la participation du dollar américain sont appelées "cross courses". Elles sont caractérisées par de grandes différences entre l'achat et la vente (spread), car dans ces paires de devises, la première devise est d'abord convertie en dollars, puis les dollars sont convertis dans la deuxième devise.  Il y a quatre sessions de négociation sur le marché du Forex et chacune a sa devise principale. Les devises les plus actives en termes d'achat et de vente sont:

• la session du Pacifique - AUD, NZD,
• la session asiatique - JPY,
  
• la session européenne - EUR, GBP, CHF,
  
• la session américaine - USD, CAD.
  

Types d'analyse des opérations de change

Toutes les opérations sur le marché des devises Forex sont basées sur cette analyse. Avec cette approche, les traders utilisent correctement les informations obtenues à partir des nouvelles. Mais pour pouvoir prédire l'orientation future des cotations de devises, il faut se familiariser avec l'analyse fondamentale et technique.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est basée sur les nouvelles politiques et économiques qui ont un effet indirect sur les changements de taux de change. En substance, le travail d'analyse consiste à prédire la valeur exacte d'un élément particulier pour la monnaie du pays. Mais c'est là toute la complexité de l'analyse fondamentale, car c'est une chose de découvrir la direction des taux de change, et une autre de déterminer dans quelle mesure ces taux vont augmenter ou diminuer. Ici, il faut non seulement savoir comment les nouvelles affectent la situation économique, mais aussi comment elles seront compensées par d'autres nouvelles qui apparaissent constamment dans les médias.

Par conséquent, si vous avez l'intention de réussir à négocier en utilisant les principes de l'analyse fondamentale, vous devrez avoir une compréhension claire de la façon dont ses composantes affectent l'état du marché des changes.

Les données de l'analyse fondamentale doivent être utilisées avec une attention particulière car elles sont constamment réévaluées et révisées. Pour évaluer correctement la situation, nous devons comparer les valeurs actuelles des indices avec la valeur passée, afin d'analyser les processus et la dynamique économiques sur de longues périodes. Cependant, tout le monde n'a pas accès aux données nécessaires. Il faut donc disposer de compétences analytiques bien développées pour comparer les informations et les conséquences qu'elles peuvent entraîner.

Analyse technique

Des graphiques et des indicateurs techniques sont utilisés pour l'analyse technique. Il est à noter que cette méthode de prévision a fait ses preuves sur le marché des changes en ligne et a été utilisée avec succès par la plupart des traders au cours des dernières décennies. C'est à l'aide de nombreux outils que les traders sont en mesure de déterminer avec une grande précision l'orientation future des cotations et les éventuels prix des devises dans un avenir proche.

Le principal avantage de l'analyse technique est sa polyvalence. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les mêmes principes, tant à court qu'à moyen terme, jusqu'à plusieurs semaines.

Le commerçant doit également installer un logiciel spécial. Il lui sera utile à l'avenir de surveiller les graphiques, de les analyser et de passer des commandes. Le plus souvent, les courtiers fournissent un logiciel à leurs clients tout à fait gratuitement.

Liste des principaux indicateurs techniques pour le Forex

Les indicateurs techniques sont des outils qui permettent de prévoir les mouvements possibles des prix et la formation d'une stratégie de comportement compétente et idéale sur le marché. Sur le graphique, l'indicateur est représenté par une courbe qui se superpose au graphique de tendance. Il existe de nombreux indicateurs des marchés financiers, mais il y a plusieurs indicateurs de base.

La moyenne mobile (MA). Cet indicateur est utilisé pour déterminer la direction de la tendance et montrer les points de retournement dans le mouvement du marché des changes. Les traders de la moyenne mobile appellent le prix moyen pendant une certaine période de temps à la valeur au moment de l'ouverture/fermeture des positions.

La moyenne mobile exponentielle (EMA). En raison de sa réaction aiguë aux récents changements de prix, cet indicateur est souvent utilisé dans diverses stratégies de négociation. La formule de la moyenne mobile exponentielle est calculée de manière à ce que le dernier prix d'un actif représente le positionnement fiable des négociants en bourse. Le dernier prix est plus significatif car les données précédentes ne sont plus pertinentes.

L'indicateur des bandes de Bollinger est un indicateur de tendance classique utilisé pour déterminer la position du prix par rapport à sa fourchette de négociation standard. Contrairement à d'autres instruments basés sur des principes similaires, il peut mesurer non seulement la direction des mouvements de prix, mais aussi leur vitesse. Si vous regardez l'axe des Y, il y aura trois moyennes mobiles, dont l'une est la principale, et les deux autres sont décalées. Le prix est déterminé par les graphiques inférieur et supérieur. On peut dire avec certitude que le prix sera placé à l'intérieur de l'axe. Mais les signaux d'arrêt le dépasseront - ce sont des ordres d'arrêter les pertes et de prendre des bénéfices.

Indice de force relative (RSI). Il est représenté par un graphique avec un taux de fluctuation de zéro à cent. Cet indicateur vous permet de déterminer les zones de la bourse qui sont surchargées et celles qui sont vides. Si la ligne atteint 70 points ou plus, c'est un signal de surpeuplement et bientôt tout commencera à vendre des ordres. Si elle descend en dessous de 30, la courbe va monter et bientôt tout le monde va commencer à acheter des ordres.

La direction de la tendance est indiquée par la MACD (Moving Average Convergence Divergence). Le graphique montre plusieurs moyennes mobiles (dans le modèle imaginaire idéal, il y en a trois, en pratique, on n'en utilise que deux), où l'on peut voir le tournant. Si un achat a été effectué : un signal apparaît lorsqu'une ligne rapide croise une ligne lente de haut en bas ; s'il y a eu une vente : les lignes sont coupées de bas en haut.

L'indicateur oscillateur stochastique utilise la théorie des probabilités pour déterminer la situation en bourse. Il existe des caractéristiques communes avec le RSI, mais la différence réside dans l'utilisation de 2 lignes - rapide et lente. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 100. Si vous voulez évaluer la situation sur le marché des changes, trouvez le point de passage. S'il est supérieur à 80 et 20, respectivement, un tel marché est considéré comme encombré.

Indice directionnel moyen (ADX). Lorsque l'ADX augmente, le marché est en tendance. S'il atteint le point de 40 et plus, c'est une croissance régulière. La baisse des opérations de change se reflète si la ligne est déployée dans la direction opposée et atteint la marque de 20 unités et moins.

L'indicateur Ichimoku Cloud est un outil d'analyse technique universel qui peut vous aider à déterminer la direction de la tendance, les niveaux de soutien et de résistance et à trouver le meilleur endroit pour entrer sur le marché.

L'indicateur de Retracement de Fibonacci est disponible dans presque tous les terminaux et constitue un outil d'analyse technique très apprécié. Les lignes de Fibonacci peuvent être appelées en toute confiance les niveaux graphiques les plus importants de soutien et de résistance. Ces valeurs vous permettent d'analyser n'importe quel actif, ainsi que de prédire la dynamique future de son mouvement.

Stratégies de base pour le trading du Forex

Le choix d'une stratégie de trading sur le Forex est l'une des étapes les plus importantes du travail d'un trader. Les stratégies vous aident à rester dans la zone de profit et à ne pas perdre votre dépôt. Elle vous permet d'identifier les moments favorables pour entrer sur le marché et sortir des transactions non rentables avec des pertes minimales. Les stratégies les plus simples peuvent également être rentables si elles correspondent parfaitement à l'expérience et au style de travail du trader.

Les types de stratégies de trading actif les plus courants sont les suivants :

• Day Trading C'est peut-être le type de trading actif le plus connu. Comme son nom l'indique, le day trading consiste à acheter et à vendre des titres le même jour. Les positions sont fermées le même jour, aucune des positions ne sera maintenue pendant la nuit. Cette méthode est généralement utilisée par les traders professionnels, mais la négociation électronique l'a rendue accessible aux débutants également.
• Swing trading. Ce style de négociation est basé sur les mouvements cycliques des prix. L'idée principale de cette méthode est la reconnaissance précoce du début du cycle et l'utilisation la plus efficace de sa dynamique. Le succès d'un trader utilisant ce style dépend de la subtilité avec laquelle il détecte les points de départ et d'arrivée d'un mouvement de tendance particulier afin d'obtenir le meilleur prix d'exercice. Le Swing trading est fondamentalement différent de tous les autres systèmes de trading car il implique de prévoir les conditions du marché, plutôt que de réagir aux événements qui se sont produits.
  

• Le scalpage. Cette stratégie appartient au trading à court terme et est l'une des stratégies les plus rapides utilisées par les traders actifs. Elle dure de quelques secondes à plusieurs minutes avec un grand nombre de transactions par jour. L'idée principale est de gagner sur la différence de prix entre la limite de vente et la limite d'achat. Les scalpers essaient de maintenir les positions ouvertes pendant une courte période, réduisant ainsi le risque associé à la stratégie. En outre, les scalpers n'essaient pas de gagner de l'argent sur des variations importantes du prix au comptant ou sur l'achat/vente de gros volumes d'actifs. Comme le niveau de profit par transaction est faible, les scalpers ont tendance à augmenter la fréquence des transactions et à rechercher des marchés plus liquides. Contrairement aux swing traders, les scalpers aiment les marchés calmes qui ne sont pas soumis à de brusques fluctuations, de sorte qu'ils ont la possibilité de répéter plusieurs fois les transactions aux mêmes prix.

Il est également important de mentionner une stratégie d'investissement passif très répandue :

• Le trading positionnel. Cette approche fait partie du trading à long terme qui nécessite parfois des délais importants. L'analyse fondamentale et technique est souvent utilisée ici. La position de trading convient à tous les types de marchés : actions, matières premières, Forex. Cette stratégie nécessite l'analyse de calendriers quotidiens, hebdomadaires et mensuels, en maintenant une position ouverte pendant au moins plusieurs jours à un mois.
• Acheter et conserver. C'est la façon la plus simple de commencer à travailler sur le marché des changes. Cette stratégie implique un investissement à long terme. Son principe de base est de rendre la période d'investissement dans un actif particulier aussi longue que possible. Un trader détient des actifs pendant une longue période en espérant que leur valeur augmentera dans un avenir lointain. Cette tactique fonctionne exclusivement sur des actifs ou qui ont des perspectives d'avenir importantes.
  

Récemment, les robots d'échange sont devenus de plus en plus populaires. Mais ils ne fonctionnent que sur la base de principes de cyclicité ou de l'utilisation d'indicateurs. Cependant, les traders professionnels comprennent que les cycles du marché changent régulièrement et que les indicateurs fonctionnent uniquement dans la logique sous-jacente. C'est pourquoi ils analysent la situation du marché de manière indépendante, parallèlement au trading automatique.

Créer une stratégie de trading sur le Forex

Chaque commerçant doit comprendre que l'élaboration d'une stratégie est un processus individuel. Les débutants peuvent travailler sur un plan de trading adapté pendant une longue période. Les professionnels recommandent de commencer avec des stratégies simples, puis de passer à des stratégies plus complexes, en ajoutant progressivement quelque chose de vous-même et en les modifiant. Ce n'est que si vous faites le bon choix et que vous l'améliorez pour vous-même que vous pouvez réussir. Pour que le processus de sélection soit le plus simple et le plus confortable possible, vous devez comprendre les principales caractéristiques d'une stratégie de trading :

• Chaque stratégie est basée sur les principes de l'analyse. Elle peut s'appuyer sur des outils mathématiques et techniques, ainsi que sur des prévisions financières fondamentales.
• Un système de trading définit l'ordre des actions d'un trader, en excluant l'influence d'un facteur psychologique.
  
• La stratégie Forex contient un mécanisme permettant d'utiliser des outils techniques et graphiques, adaptés à une utilisation pendant une certaine période.
  
• Il existe des systèmes de négociation de type universel qui peuvent être utilisés dans différentes situations de marché, et des systèmes de négociation qui sont efficaces pour des conditions de négociation spécifiques.
  
• L'utilisateur peut développer sa propre stratégie Forex. Si elle apporte un profit stable, il ne faut pas y renoncer, mais simplement y ajouter de nouveaux éléments pour l'améliorer.
  

Pour créer votre propre stratégie, vous devez respecter l'algorithme suivant:

• analyser le schéma des variations des taux de change des différentes paires de devises;
• comparer les mouvements de prix avec le travail des indicateurs;
  
• étudier la combinaison de différents types d'analyse;
  
• identifier les situations de marché récurrentes.
  

L'élaboration de votre propre plan de trading vous rendra indépendant de l'opinion des autres traders. L'inconvénient est la nécessité de consacrer beaucoup de temps, d'efforts et d'argent.

Ainsi, un débutant doit commencer avec des plans de trading tout faits, car il n'a pas assez d'expérience et de connaissances. Mais il est important de se perfectionner continuellement pendant le trading. Cela vous permettra de créer progressivement votre propre stratégie pour une gestion financière efficace.

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